现金出纳具体工作内容_现金出纳的岗位职责

在快速变化和不断变革的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编帮大家整理的，仅供参考，希望能够帮助到大家。

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一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。

二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。现金支票只限于会计室提现使用，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转结算。

三、遵守库存现金限额，当日收入的现金，必须当日送存银行，不得超过库存限额。

四、办理门诊收费处、挂号处、住院处现金核对缴存业务。

五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。对违反财务制度的报销事项，有权拒付。

六、确认现金收入后，按照收入性质开具票据。妥善保管领用收据，不得转借他人使用。对各种收款、付款原始凭证，加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“附件”章。

七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。当日库存现金应与现金日记账余额核对相符，编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。

八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。

九、完成领导交办的其他工作。

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岗位职责：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、负责财务管理统计汇总。

任职资格：

1、大学专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有1年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。

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1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。

3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

10.完成上级主管交办的其他工作。

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1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

3.负责根据主管会计提供的`转账支票填制进账单负责送存银行。

4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作。

出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。

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一、严格执行国家有关现金管理制度，认真办理现金收付业务。

二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

三、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

四、根据办理完毕的记账凭证，结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

五、负责库存现金及有价证券的保管及送存业务。库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

六、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

七、负责保管有关印鉴、空白发票等。

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１、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

２、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

３、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

４、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

５、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

６、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

７、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

８、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

９、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

10、做好学生的收费及欠费管理工作。

11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

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1、负责根据公司经理审核过的资金支付、费用票据，签发支票、报销现金，并在支票登记簿上填写支票号、金额、用途、领用人等相关手续。

2、负责对每月的资金凭证进行排序整理装订，并登记现金收支备查表。

3、负责人民币现金、现金支票、转账支票、贵重物品、增值税专用发票、普通发票、收款收据、保险柜钥匙的管理。

4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

5、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。定期不定期地接受总经理对现金、银行账的抽查。

8、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

9、做好收款后发票的开据，现金、票据的传递工作。

10、每天与业务人员对账，做好填报《现金收入日报表》工作。

11、负责填制银行汇款委托书、银行电汇凭证、转账支票进项单、现金缴存单，支票背书、盖预留银行印章后，负责及时送存银行。

12、负责办理取回银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，将结算票据交相关人员做账务处理。

13、完成领导交办的其它临时性工作。

注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应为

电子版，打印后按月装订。

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1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

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一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

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1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;

2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;

4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;

6、完成领导交办的其它任务。

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1、办理现金收付和结算业务;

2、登记现金和银行存款日记账;

3、保管库存现金和各种有价证券;

4、保管有关印章、空白收据和空白支票。

任职资格:

1、25-35岁,会计专业,有C1驾照,会开车;

2、有3年以上从事财务工作经验;

3、熟练操作PPT优先;

4、熟练操作T3系统,熟悉基本财务的运转,沟通能力强,抗压能力强;

五天8小时工作制,五险一金,双休。

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1、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;

2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;

3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;

4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预留资金，偿还贷款;

6、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料;

7、领导安排的其他任务。

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1、在B档财务工作职责基础上,审核会计计提的税金是否正确;

2、能够不需要财务主管的指导,独立完成税务申报工作;

3、能够独立接待税务局的检查;

4、能够主动定期培训税务知识;

5、能够时刻培训发票注意事项以及开票事宜;

6、主动测算税负;

7、对增值税缴纳进行预测、把控;

8、完成部门主管或相关领导交办的其他工作;

现金出纳的岗位职责14

岗位职责;

1.财务核算、报表统计分析;

2.成本管理工作;

3.现金出纳监管工作;

4.财务监管工作。

任职资格：

1.全日制本科及以上学历，会计学、财务管理等财务相关专业;

2.1年以上会计工作经验，优秀的应届毕业生亦可。

3.具有会计从业资格证书，熟练使用用友、金蝶等财务管理软件;

4.工作细心严谨，责任心强;

5.身体健康，诚信正直，有良好的沟通能力和团队协作能力，能承受较大的工作压力。

现金出纳的岗位职责15

１、严格按照国家有关的现金管理制度执行，熟练掌握收付办法和手续。

２、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容的真实、手续完备。

３、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

４、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

５、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

６、库存现金不得超过银行核定的库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

７、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

８、做好债权债务的清理工作，对各项的借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

９、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

10、做好学生的收费及欠费管理工作。

11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。