出纳岗位职责与管理_出纳财务的岗位职责

随着社会不断地进步，需要使用岗位职责的场合越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编精心整理的（精选50篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

1

1、协助财务部门处理日常事务。

2、凭证及单据的整理、归档。

3、财务信息系统的更新。

4、开具发票并核对开票系统。

5、制作各类报表,及时汇总公司情况。

6、维护公司利益,保守各公司的财务机密。

7、上级安排的其他工作。

2

1、协助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表;

2、协助财务负责人完成日常事务性工作,协助处理帐务;

3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;

3

1、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；

2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据；

3、登记现金、银行日记账；

4、负责统计信息月报的填制与申报工作；

5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的货币资金收报表；

6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；

7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。

4

1、根据会计制度的规定，负责审核原始单据（如报销金额的单据）；

2、负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额；

3、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作；

4、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表；

5、根据审核无误的会计凭证，及时办理付款；

6、增值税发票的开立。

7领导交办的其他工作。

5

1、协助财务部门处理日常事务。

2、凭证及单据的整理、归档。

3、财务信息系统的更新。

4、开具发票并核对开票系统。

5、制作各类报表,及时汇总公司情况。

6、维护公司利益,保守各公司的财务机密。

7、上级安排的其他工作。

6

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;

4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;

5、保管有关印章、空白收据和空白支票;

6、跟踪已付款项发票收回及验真;

7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;

8、核算中小体系业绩数据;

7

1、负责审核各类请款件及原始凭证，日常的现金银行支付，外出办理银行的各项事宜，及各项数据汇总；

2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作；

3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务；；

4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；

5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；

6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；

7、协助处理公司对外沟通类事务，如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等；

8、完成上级交办的其他工作。

8

1、负责财务数据统计，每日现金出入记录、汇报；

2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

3、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；

4、完成上级领导交办的其他工作。

9

1、 整理付款单据，及时、准确完成付款；

2、负责日常现金、支票的收与支出核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、核对现金、银行账目，每月编制银行存款余额调节表；

4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

5、负责银行的开立、注销；

6、根据公司资金情况，进行资金汇报及资金预测；

7、协助相关文件的准备、归档和保管，及工商税务注册变更等；

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1、负责日常现金、银行收支管理和核对;

2、负责境内外银行及三方账户等;

3、负责登记现金、银行日记账，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责集团外汇管理和风险控制，进行外汇头寸管理，熟悉资本项下、非贸项下外汇管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

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1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本财务的核对以及工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按规定办理业务，报销手续及原始单据的合法性、准确性

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1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐;

2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管;

3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管;

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资;

6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。

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1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;

2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。

3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;

4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;

5、协助凭证的装订及归档;

6、各银行账户的维护;

7、每月账务数据的核对及上报。

8、上级领导安排的其他事务。

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1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日核对、员工报销单。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

10、熟悉财务金蝶软件

11、完成领导布置的其他工作。

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1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;

2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;

5、工资发放;

6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;

7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金

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1、银行账的登记及银行业务办理;

2、整理每月的票据及收付款，交予会计做账;

3、开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的统计;

4、销售收入表格的编制;

5、装订凭证;

6、领导交代的其他工作

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1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;

2、建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;

3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;

4、发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;

5、完成临时性和领导交办的其他事务;

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1、根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;

2、保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;

3、要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;

4、按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

6、支付报销单据，清缴各种费用;

7、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

8、核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;

9、好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;

10、办理与客户之间的收汇结算工作;

11、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;

12、完成上级交办的其他工作。

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1、负责总部费用类单据审核、编制记账凭证

2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收

3、负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算

4、 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析

5、 审查公司对外提供的会计资料

6、 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管

7、 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行

8、 按期报税及缴纳税款

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1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规范;

3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，妥善保管;

6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;

7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;

8、负责校区发票管理工作;

9、完成与税务局相关对接及配合工作;

10、积极配合及完成总部交代的财务工作;

11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;

12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;

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1、负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

2、定期检查公司的现金「备用金」、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

3、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

4、及时取回有关费用 单据和银行对帐单。

5、每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

6、负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7、负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息「学会产地证的申请打印」。要学会船务的工作「有职业发展空间」。

8、跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

9、完成财务经理按排的其他事务。

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1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

3、保管现金、存单,并定期盘点核对;

4、严格控制现金库存限额;

5、负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;

6、登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;

7、根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

8、完成上级交办的其他工作。

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1、认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。

2、随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

3、妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

4、审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。

5、根据原始凭证按日填制记账凭证。

6、每月银行回单及银行对账单收回。

7、每月电话费账单柜面开票。

8、公司增值税发票领购。

9、每月凭证装订。

10、领导安排的其他事项。

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1、根据各项收支单据编制日记账，将相关单据及时交由会计进行账务处理;

2、负责银行账实核对，保证账实相符，编制银行存款余额调节表;

3、网银转账、签发支票和支付现金;

4、每日清点现金余额，与日记账和总账核对，保证账实相符;

5、办理开户、销户及账户年检工作;

6、协助财会文件的准备，归档和保管，合同盖章等事项。

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1、负责公司对外付款的银行制单工作

2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证

3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员

4、做好每日银行对账，办理与银行相关的所有业务

5、协助会计准备每日、月单据及报表

6、熟练掌握金税系统开票，并能协助业务人员对账

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1、高级管理人员职位，独立负责工作，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报表，对问题提出解决方案;

5、高执行力;

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1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

3、定期核对公司往来账，催收相应款项。

4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。

5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。

6、在系统产生财务报表后，按上司要求完成其他的分析报表。

7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。

8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。

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1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;

2、有财务会计相关工作经验者优先;

3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;

4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;

5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

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1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;

2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;

4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;

5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;

6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。

7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;

8、负责项目外管证的开具工作;

9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;

10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。

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1、负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;

2、负责银行账户的开立;

3、负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等;

4、协助财务主管做好各种账务的处理工作;

5、负责日常收支的管理和核对。

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1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据

3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;

4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;

5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;

6、核对现金收付情况，盘点库存现金;

7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;

8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;

9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;

10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册

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1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项;

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符;

4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。

5、及时核对现金和银行日记账;

6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的管理工作。

7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。

8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。

9、领导交办的其他事宜。

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1、网银转账、准确支付各类款项，并整理银行付款单据，确认付款情况;

2、负责日常收支的管理;

3、办公室基本账务的核对和报表;

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

6、办公用品、固定资产的购买

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1、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表;

2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;

3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。

4、监督执行财务制度

5、固定资产管理：负责公司固定资产盘点，建立归口管理制度。

6、每日查款，月底核对银行往来，编制银行对账调节表

7、应收款日报表编制：负责统计业务欠款日报表，要求准确、及时。

8、其他领导交代的事项。

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1、每日登记银行日记账

2、审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证

3、合同及相关财务资料的.整理，装订及归档

4、供应商付款信息，账期维护

5、协助财务经理处理其他工作

6、开具增值税发票

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1、负责办理现金、银行收支业务，确保现金收支及时、准确、完整;

2、协助办理银行融资贷款业务，并及时做好记录;

3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作，建立银行票据签收记录;

4、每日编制资金日报表;

5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;

6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;

7、领导交给的其他工作。

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1、负责日常现金和银行的支付;

2、负责开票和收款的核对;

3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档;

6、领导交予的其他任务。

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1、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表。

2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检。

3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。

4、负责到银行办理相关手续，与银行的对外联络。

5、领导安排的其他事项。

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1、负责日常收支的管理和核对;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时与银行对账;

4、管理银行账户、转账支票与发票;

5、负责开具各种票据，购买支票、发票，抄税等工作;

6、完成上级主管安排其他各项工作。

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1、负责日常物业管理费、现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、完成公司交办的其他事务性工作。

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1、做好租户各项收款核销工作，及时录入系统生成收款凭证;

2、按时提交资金日报、周报等各种资金报表;

3、及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审批单进行网银制单，办理款项支付;

4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人;

5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证;

6、按保管档案的要求，及时装订及归档好所有财务资料;

7、执行上级指派不限于上述范围之工作。

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1、核算工资。

2、每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。

3、做好记账凭证的编制及账目的处理工作。

4、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 6、审核及监督出纳的开票情况。

5、及时向领导汇报工作中存在的问题，完成领导较大的其他任务。

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1、管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。

3、负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。

4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

6、负债发放职工的工资;

7、按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。

44

1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;

2、每日登记现金日记账和银行日记账，出具日报表;

3、定期与银行对账及货币资金盘点，确保账实相符;

4、妥善保管公司各类票据资料;

5、发放终端员工薪资。

45

1、负责办理现金收付和银行结算业务;

2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

3、负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;

4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

5、负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;

6、根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;

7、对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;

8、每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;

46

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

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1、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点;

2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对;

3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款;

4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;

5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。

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1、负责现金、票据及银行存款的保管与记录;

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、负责出纳报表的制作;

5、负责应收款及借支的记录及跟进。

6负责公司资质证件的管理。

7、完成领导安排的其他工作

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1、办理现金收付业务，认真审查各种报销或支出的原始凭证;

2、严格公司对现金收付的管理规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的凭证才能办理款项收付。

3、负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作;

4、严格执行安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整;

5、收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记;

6、要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况;

7、当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查;

8、随时与银行对帐，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;

出纳财务的岗位职责50

1、负责公司录入记账凭证等日常会计核算工作;

2、负责公司的资金管理「根据公司工作需要安排」;

3、履行公司财务监督职能，审核分公司往来费用核对;

4、负责相关财务档案的整理及保管工作;

5、领导交代的其他事项。